①本日のひとこと相場観
7/24の日経平均は前日比▲1,811円（▲2.73%）の大幅安で64,611円となりました。米国・韓国の半導体株安を受けて、東エレクやアドバンテストなど日本の半導体関連も軒並み売られる展開に。ドル円は163円台後半と39年ぶりの円安水準で推移する一方、株式市場は完全にAI・半導体セクターの調整モードとなった1日でした。
曽根 高登②注目銘柄の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日本精線（5659） |
| 7/24終値 | 1,452円（前日比▲54円、▲3.59%） |
| 業種区分 | 鉄鋼（実態は半導体関連装置向け精密フィルターメーカー） |
| PER | 15.9倍 |
| PBR | 1.05倍 |
| 配当利回り | 3.17% |
| 信用倍率 | 0.99倍 |
| 時価総額 | 454億円 |
所長ダル曽根 高登③なぜ注目したか
銘柄の探索はヤフーファイナンスさんのサイトを参考にしています。
曽根 高登所長ダル私が挙げる銘柄はほとんど没になっていますが、今回は見てみる価値あるかもという話になったので、取り上げた次第ですよ。
深掘りしてみたら、決算が良かったのに株価が下がる・・・、なんてそんなこと、あるんですね。
素人からするとちょっと不思議な感じがします。
曽根 高登④チャート分析
チャートは、かぶたんさんのものを参考にしています。
移動平均線
MA5（1,462.6円）・MA25（1,464.6円）を株価1,452円が下回っている状態です。ただしMA75（1,436.6円）はまだ上抜けたままなので、3月安値1,192円から6/22高値1,605円まで続いた中期の上昇トレンドの中の短期調整、という位置づけになります。
MACD
MACD4.61がシグナル3.84を辛うじて上回り、ゴールデンクロス継続中ですが、ヒストグラムは0.77まで縮小。6月高値圏を天井に勢いは落ちてきています。
RSI
55.24と、加熱でも売られ過ぎでもない中立ゾーン。方向感はまだ出ていません。
一目均衡表
転換線（1,496.5円）・基準線（1,498.5円）を明確に下回り、株価は先行スパン1（1,445.5円）付近まで沈んで雲の上限にタッチしそうな位置です。ここから雲の中に潜り込むかどうかが次の分岐点になります。
ボリンジャーバンド
+1σ（1,506.8円）を割り込みましたが、-1σ（1,389.3円）にはまだ距離があり、バンドウォークするような急落ではなく通常の値幅内の下げです。
出来高
7/24決算発表日に大商い。急騰後の高値圏で決算をきっかけに大口が利確に動いた、いわゆる「分配日」的な値動きに見えます。
曽根 高登⑤材料の確認
| 項目（1Q・4-6月） | 金額 | 前年同期比 |
|---|---|---|
| 売上高 | 121億円 | +7.4% |
| 営業利益 | 8.04億円 | +72.9% |
| 経常利益 | 8.78億円 | +81.7% |
| 純利益 | 6.35億円 | +101.1% |
車野アナリスト曽根 高登車野アナリスト所長ダル車野アナリスト⑥需給チェック
曽根 高登⑦曽根の見立て（価格・損切りライン）
曽根 高登| シナリオ | ねらい目（エントリー） | 損切ライン |
|---|---|---|
| ①上抜け確認 | 1,445円～1,464円台（25日線上抜け、または雲上限まで押して下げ止まり確認） | 1,413円（一目雲下限）を明確に割り込んだら撤退 |
| ②押し目確認 | 1,398円～1,413円（7/17安値や雲の中まで押して下げ止まり確認） | 1,331円（6/2安値）を明確に割り込んだら撤退 |
曽根 高登⑧注意点・リスク
半導体セクター全体の地合いに連動しやすい銘柄のため、東エレク・アドバンテストなど大型半導体株の調整が続く限りは日本精線も上値が重くなりやすい点に注意が必要です。材料出尽くし後の戻り待ちが長引くリスクもあります。事業面ではNASclean®依存が高まっている一方、祖業のステンレス鋼線は住宅着工低迷などで力強さに欠けるため、半導体サイクルが崩れた際の反動には注意が必要です。またLMEニッケル価格（現状8ドル台前半で推移）の急変動も原価に影響するため、頭の片隅に置いておいてください。
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本記事で言及する価格水準（押し目・損切りライン等）は執筆者個人のテクニカル分析に基づく見解であり、将来の値動きを保証するものではありません。
過去のチャートパターン・テクニカル指標は将来の株価動向を保証するものではありません。
短期売買は価格変動が大きく、判断のタイミングによっては損失が拡大する可能性があります。
情報基準日：作成日20260703
本記事に登場する「車野蔵人（くるまの くろうど）」及び「曽根高登（そね たかと）」は、AIが生成した架空のキャラクターです。実在する人物・アナリストとは一切関係ありません。
© 高配当株研究所 ※本記事はAIによる分析を含みます。投資推奨ではありません。
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